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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 409.00 | 64 409.00 | | 64 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 747.00 | 47 787.00 | 1 960.00 | 49 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 340.00 | 339 093.00 | 120 247.00 | 459 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 603.00 | 451 289.00 | 122 314.00 | 573 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 839 383.00 | 63 000.00 | 776 383.00 | 839 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 543.00 | | 96 543.00 | 96 543.00 |
BZ Autres créances | 86 155.00 | | 86 155.00 | 86 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 716.00 | | 23 716.00 | 23 716.00 |
CF Disponibilités | 535 786.00 | | 535 786.00 | 535 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 515.00 | 63 000.00 | 1 523 515.00 | 1 586 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 119.00 | 514 289.00 | 1 645 829.00 | 2 160 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 190 199.00 | 1 104 995.00 | | 1 190 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 848.00 | 85 204.00 | | 86 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 431.00 | 1 198 583.00 | | 1 285 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515.00 | 722.00 | | 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 179.00 | 33 984.00 | | 34 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 000.00 | 76 153.00 | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 606.00 | 163 153.00 | | 262 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 130.00 | 62 139.00 | | 21 130.00 |
EA Autres dettes | 2 968.00 | 2 800.00 | | 2 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 398.00 | 338 951.00 | | 360 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 829.00 | 1 537 534.00 | | 1 645 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 398.00 | 338 951.00 | | 360 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 141 639.00 | 47 500.00 | 3 189 139.00 | 3 141 639.00 |
FG Production vendue services | 17 042.00 | | 17 042.00 | 17 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 158 680.00 | 47 500.00 | 3 206 180.00 | 3 158 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 293 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 209 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 173 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 461.00 | 61 975.00 | | 73 461.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 927.00 | 25 259.00 | | 19 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | 540.00 | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | 540.00 | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | 4 210.00 | | -362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 653.00 | 37 311.00 | | 33 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 294 150.00 | 3 267 140.00 | | 3 294 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 207 302.00 | 3 181 936.00 | | 3 207 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 848.00 | 85 204.00 | | 86 848.00 |