| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 114.00 | 495.00 | 619.00 | 1 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 114.00 | 495.00 | 619.00 | 1 114.00 |
060 Stock marchandises | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
072 Créances – Autres | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
084 Disponibilités | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
110 Total général Actif | 9 828.00 | 495.00 | 9 333.00 | 9 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 944.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -69 157.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 544.00 | 2 126.00 | | 1 544.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 220.00 | 48 020.00 | | 30 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 764.00 | 50 146.00 | | 31 764.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 085.00 | 1 728.00 | | 1 085.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 503.00 | 1 337.00 | | -2 503.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 235.00 | 225.00 | | 235.00 |
242 Autres charges externes. | 6 222.00 | 6 645.00 | | 6 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 721.00 | | | 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 027.00 | 490.00 | | 1 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 915.00 | 21 132.00 | | 24 915.00 |
252 Charges sociales | 17 939.00 | 13 575.00 | | 17 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 371.00 | 124.00 | | 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 291.00 | 45 256.00 | | 49 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 526.00 | 4 889.00 | | -17 526.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 610.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 192.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 524.00 | 1 087.00 | | -17 524.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 475.00 | | | 475.00 |