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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 365.00 | 2 131.00 | 9 233.00 | 11 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 310 848.00 | | 1 310 848.00 | 1 310 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 214.00 | 2 131.00 | 1 321 082.00 | 1 323 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 057.00 | | 69 057.00 | 69 057.00 |
BN En cours de production de biens | 763 411.00 | | 763 411.00 | 763 411.00 |
BZ Autres créances | 103 935.00 | | 103 935.00 | 103 935.00 |
CF Disponibilités | 137 333.00 | | 137 333.00 | 137 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 737.00 | | 1 073 737.00 | 1 073 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 951.00 | 2 131.00 | 2 394 819.00 | 2 396 951.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 827 052.00 | | | 827 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 827.00 | | | 290 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 264.00 | | | 1 126 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 115.00 | | | 469 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 085.00 | | | 112 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 564.00 | | | 583 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 790.00 | | | 103 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 554.00 | | | 1 268 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 819.00 | | | 2 394 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 554.00 | | | 1 268 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469 115.00 | | | 469 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 400.00 | | 806 813.00 | 516 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 311 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 323 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | 10 115.00 | 1 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 150.00 | | 796 698.00 | 515 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255.00 | 1 876.00 | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255.00 | 1 876.00 | | 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 564.00 | 583 564.00 | | 583 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 310 848.00 | | 1 310 848.00 | 1 310 848.00 |
VB T. V. A. | 102 921.00 | 102 921.00 | | 102 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 115.00 | 469 115.00 | | 469 115.00 |
VI Groupe et associés | 112 085.00 | 112 085.00 | | 112 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 783.00 | 103 935.00 | 1 310 848.00 | 1 414 783.00 |
VW T.V.A. | 84 540.00 | 84 540.00 | | 84 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 554.00 | 1 268 554.00 | | 1 268 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 711.00 | | | 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 210.00 | | | 68 210.00 |
ST Autres comptes | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 99 518.00 | | | 99 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 148.00 | | | 132 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 842.00 | | | 22 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 968.00 | | | 187 968.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |