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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 103 442.00 | 2 106.00 | 101 336.00 | 103 442.00 |
040 Immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 807.00 | 2 106.00 | 101 701.00 | 103 807.00 |
060 Stock marchandises | 19 528.00 | | 19 528.00 | 19 528.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 726.00 | 962.00 | 6 764.00 | 7 726.00 |
072 Créances – Autres | 128 460.00 | 63 000.00 | 65 460.00 | 128 460.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 015.00 | | 70 015.00 | 70 015.00 |
084 Disponibilités | 88 001.00 | | 88 001.00 | 88 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 906.00 | 63 962.00 | 255 944.00 | 319 906.00 |
110 Total général Actif | 423 714.00 | 66 068.00 | 357 646.00 | 423 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 688.00 | |
126 Réserve légale | | | 268.00 | |
132 Autres réserves | | | 282 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 442.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 271.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 93 098.00 | | | 93 098.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 365.00 | | | 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103 442.00 | | | 103 442.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 612.00 | | | 1 612.00 |