| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 751.00 | 79 949.00 | 7 802.00 | 87 751.00 |
AH Fonds commercial | 407 671.00 | | 407 671.00 | 407 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 243.00 | 29 547.00 | 5 696.00 | 35 243.00 |
AN Terrains | 14 583.00 | 1 384.00 | 13 199.00 | 14 583.00 |
AP Constructions | 1 213 822.00 | 469 831.00 | 743 991.00 | 1 213 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 814.00 | 25 156.00 | 11 658.00 | 36 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 231 894.00 | 2 320 636.00 | 911 258.00 | 3 231 894.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 12 361 741.00 | | 12 361 741.00 | 12 361 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 827 119.00 | 2 926 504.00 | 18 900 615.00 | 21 827 119.00 |
BN En cours de production de biens | 69 024 164.00 | 428 134.00 | 68 596 030.00 | 69 024 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 936 266.00 | 18 603.00 | 14 917 663.00 | 14 936 266.00 |
BZ Autres créances | 6 006 589.00 | 78 586.00 | 5 928 004.00 | 6 006 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 347 269.00 | 32 742.00 | 10 314 528.00 | 10 347 269.00 |
CF Disponibilités | 11 070 669.00 | | 11 070 669.00 | 11 070 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 227.00 | | 254 227.00 | 254 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 639 185.00 | 558 064.00 | 111 081 121.00 | 111 639 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 466 304.00 | 3 484 567.00 | 129 981 737.00 | 133 466 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 371 185.00 | | | 12 371 185.00 |
CU Autres participations | 4 428 156.00 | | 4 428 156.00 | 4 428 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 318 008.00 | 318 008.00 | | 318 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 920 900.00 | 36 700 400.00 | | 39 920 900.00 |
DG Autres réserves | 132 324.00 | 103 254.00 | | 132 324.00 |
DH Report à nouveau | 5 983.00 | 7 789.00 | | 5 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 182 430.00 | 5 897 264.00 | | 5 182 430.00 |
DL TOTAL (I) | 47 759 645.00 | 45 226 715.00 | | 47 759 645.00 |
DP Provisions pour risques | 116 835.00 | 100 835.00 | | 116 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 835.00 | 100 835.00 | | 116 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 624 175.00 | 6 683 905.00 | | 8 624 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 052 109.00 | 2 535 851.00 | | 4 052 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 262 901.00 | 23 882 265.00 | | 23 262 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 607 142.00 | 7 686 623.00 | | 5 607 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 827 500.00 | 858 000.00 | | 827 500.00 |
EA Autres dettes | 1 420 103.00 | 1 380 034.00 | | 1 420 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 311 327.00 | 42 825 517.00 | | 38 311 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 105 256.00 | 85 852 196.00 | | 82 105 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 981 737.00 | 131 179 746.00 | | 129 981 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 283 827.00 | 83 602 196.00 | | 80 283 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 489 263.00 | | 77 489 263.00 | 77 489 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 489 263.00 | | 77 489 263.00 | 77 489 263.00 |
FM Production stockée | | | -5 471 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 473 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 067 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 666 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 295 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 728 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 317 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 435 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 037 769.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 424 943.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 237 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341 539.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 027.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 260 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 692.00 | 169 512.00 | | 173 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 714.00 | 356 184.00 | | 33 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 405.00 | 525 696.00 | | 207 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 825.00 | 22 741.00 | | 15 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 790 027.00 | 1 056 165.00 | | 1 790 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 586.00 | | | 78 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 884 438.00 | 1 078 907.00 | | 1 884 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 677 033.00 | -553 211.00 | | -1 677 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 401 094.00 | 3 035 112.00 | | 2 401 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 629 043.00 | 76 898 701.00 | | 73 629 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 446 612.00 | 71 001 437.00 | | 68 446 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 182 430.00 | 5 897 264.00 | | 5 182 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 170 015.00 | | 414 686.00 | 9 170 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 346.00 | 4 437 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 323.00 | 9 465 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 684.00 | 530 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 293.00 | 4 497 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 252.00 | | 13 096.00 | 563 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 260 816.00 | | 301 590.00 | 4 260 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 345 946.00 | | 100 000.00 | 4 345 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 636 566.00 | 329 233.00 | 39 296.00 | 2 636 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 235.00 | 15 945.00 | 684.00 | 94 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 542 331.00 | 313 289.00 | 38 612.00 | 2 542 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 835.00 | 16 000.00 | | 100 835.00 |
6N Sur stocks et en cours | 428 134.00 | | | 428 134.00 |
6T Sur comptes clients | 10 846.00 | 7 757.00 | | 10 846.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 027.00 | 111 328.00 | 27 027.00 | 27 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466 007.00 | 119 085.00 | 27 027.00 | 466 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566 842.00 | 135 085.00 | 27 027.00 | 566 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 757.00 | | |
UG ‐ Financières | | 32 742.00 | 27 027.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 586.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 334.00 | 249 334.00 | | 249 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 262 901.00 | 23 262 901.00 | | 23 262 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 384.00 | 235 384.00 | | 235 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 927.00 | 339 927.00 | | 339 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 827 500.00 | 827 500.00 | | 827 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420 103.00 | 1 420 103.00 | | 1 420 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 311 327.00 | 38 311 327.00 | | 38 311 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 361 741.00 | 12 361 741.00 | | 12 361 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
UX Autres créances clients | 14 913 943.00 | 14 913 943.00 | | 14 913 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 323.00 | 22 323.00 | | 22 323.00 |
VB T. V. A. | 3 730 598.00 | 3 730 598.00 | | 3 730 598.00 |
VC Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 374 175.00 | 6 374 175.00 | | 6 374 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 250 000.00 | 428 571.00 | 1 714 286.00 | 2 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 802 775.00 | 3 802 775.00 | | 3 802 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 571.00 | | | 428 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 636 042.00 | 636 042.00 | | 636 042.00 |
VP Divers | 29 994.00 | 29 994.00 | | 29 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017 133.00 | 1 017 133.00 | | 1 017 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 609 870.00 | 1 609 870.00 | | 1 609 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 227.00 | 254 227.00 | | 254 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 568 268.00 | 33 558 824.00 | 9 444.00 | 33 568 268.00 |
VW T.V.A. | 4 014 698.00 | 4 014 698.00 | | 4 014 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 105 256.00 | 80 283 827.00 | 1 714 286.00 | 82 105 256.00 |