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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 900.00 | 10 781.00 | 2 119.00 | 12 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 900.00 | 10 781.00 | 2 119.00 | 12 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
084 Disponibilités | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 383.00 | | 35 383.00 | 35 383.00 |
110 Total général Actif | 48 284.00 | 10 781.00 | 37 502.00 | 48 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 63.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 205.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 812.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 324.00 | 2 340.00 | | 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 074.00 | 17 340.00 | | 14 074.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23 000.00 | | | -23 000.00 |
242 Autres charges externes. | 19 853.00 | 13 633.00 | | 19 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 324.00 | | | 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 324.00 | 349.00 | | 324.00 |
252 Charges sociales | 559.00 | | | 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 850.00 | 3 999.00 | | 3 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 147.00 | 17 982.00 | | 17 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 072.00 | -642.00 | | -3 072.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 220.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 072.00 | -862.00 | | -3 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 618.00 | | | 3 618.00 |