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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 359.00 | 387 284.00 | 75.00 | 387 359.00 |
BZ Autres créances | 32 090.00 | | 32 090.00 | 32 090.00 |
CF Disponibilités | 26 059.00 | | 26 059.00 | 26 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 059.00 | | 26 059.00 | 26 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 418.00 | 387 284.00 | 26 134.00 | 413 418.00 |
CU Autres participations | 387 359.00 | 387 284.00 | 75.00 | 387 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 973.00 | | | 119 973.00 |
DG Autres réserves | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
DH Report à nouveau | -763 513.00 | | | -763 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 547.00 | | | 284 547.00 |
DK Provisions réglementées | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
DL TOTAL (I) | -347 208.00 | | | -347 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 794.00 | | | 97 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 590.00 | | | 368 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 342.00 | | | 373 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 342.00 | | | 373 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 230.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 387 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 72.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | | | 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 961.00 | | | 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597.00 | | | -597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 198.00 | | | 319 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 650.00 | | | 34 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 547.00 | | | 284 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 359.00 | | | 387 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 359.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 359.00 | | | 387 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 297 704.00 | | 297 704.00 | 297 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 684 988.00 | | 297 704.00 | 684 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692 380.00 | | 297 704.00 | 692 380.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 297 704.00 | |
UG ‐ Financières | | 387 284.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VC Groupe et associés | 1 846 574.00 | 1 846 574.00 | | 1 846 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 794.00 | 49 996.00 | 47 798.00 | 97 794.00 |
VI Groupe et associés | 368 590.00 | 368 590.00 | | 368 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 846.00 | | | 93 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 090.00 | 32 090.00 | | 32 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 090.00 | 32 090.00 | | 32 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 342.00 | 373 342.00 | | 373 342.00 |