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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 250.00 | 1 440.00 | 810.00 | 2 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 325.00 | 13 050.00 | 3 274.00 | 16 325.00 |
040 Immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 555.00 | 14 490.00 | 6 065.00 | 20 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 320.00 | 11 650.00 | 19 670.00 | 31 320.00 |
072 Créances – Autres | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
084 Disponibilités | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 807.00 | 11 650.00 | 35 157.00 | 46 807.00 |
110 Total général Actif | 67 362.00 | 26 140.00 | 41 222.00 | 67 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -130 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -90 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 600.00 | | | 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 900.00 | | | 154 900.00 |
230 Autres produits | 792.00 | | | 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 692.00 | | | 155 692.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63.00 | | | 63.00 |
242 Autres charges externes. | 127 090.00 | | | 127 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 527.00 | | | 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 654.00 | | | 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
252 Charges sociales | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
262 Autres charges | 88.00 | | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 053.00 | | | 158 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 362.00 | | | -2 362.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 469.00 | | | 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 134.00 | | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 787.00 | | | 9 787.00 |