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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 493.00 | 125 248.00 | 11 245.00 | 136 493.00 |
040 Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 993.00 | 125 248.00 | 18 745.00 | 143 993.00 |
060 Stock marchandises | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 469.00 | | 52 469.00 | 52 469.00 |
072 Créances – Autres | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
084 Disponibilités | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 198.00 | | 115 198.00 | 115 198.00 |
110 Total général Actif | 259 191.00 | 125 248.00 | 133 943.00 | 259 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 871.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 167.00 | |
AH Fonds commercial | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 151.00 | 112 856.00 | 84 295.00 | 197 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 651.00 | 112 856.00 | 91 795.00 | 204 651.00 |
BT Marchandises | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 091.00 | | 95 091.00 | 95 091.00 |
BZ Autres créances | 112 521.00 | | 112 521.00 | 112 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 48 360.00 | | 48 360.00 | 48 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 854.00 | | 283 854.00 | 283 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 505.00 | 112 856.00 | 375 648.00 | 488 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 488 959.00 | | | 488 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 488 959.00 | | | 488 959.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 409.00 | | | -1 409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 050.00 | | | 157 050.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 330.00 | | | 330.00 |
242 Autres charges externes. | 95 921.00 | | | 95 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 472.00 | | | 114 472.00 |
252 Charges sociales | 67 686.00 | | | 67 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 299.00 | | | 27 299.00 |
262 Autres charges | 232.00 | | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 100.00 | | | 464 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 859.00 | | | 24 859.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
294 Charges financières | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 991.00 | | | 137 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 640.00 | | | 27 640.00 |
DL TOTAL (I) | 173 631.00 | | | 173 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 798.00 | | | 102 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 136.00 | | | 35 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 158.00 | | | 29 158.00 |
EA Autres dettes | 34 924.00 | | | 34 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 017.00 | | | 202 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 648.00 | | | 375 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 017.00 | | | 202 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 104.00 | | | 25 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 51 167.00 | | | 51 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 994.00 | | | 143 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 167.00 | | | 51 167.00 |
FG Production vendue services | 529 504.00 | | 529 504.00 | 529 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 504.00 | | 529 504.00 | 529 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 805.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 846.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 604.00 | | | 604.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 007.00 | | | 26 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 004.00 | | | 30 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 180.00 | | | 590 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 540.00 | | | 562 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 640.00 | | | 27 640.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 259 651.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 204 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 000.00 | 197 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 151.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 141 849.00 | 28 993.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 141 849.00 | 28 993.00 | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 136.00 | 35 136.00 | | 35 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 924.00 | 34 924.00 | | 34 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 95 091.00 | 95 091.00 | | 95 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VB T. V. A. | 45 010.00 | 45 010.00 | | 45 010.00 |
VC Groupe et associés | 44 604.00 | 44 604.00 | | 44 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 798.00 | 102 798.00 | | 102 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 470.00 | | | 111 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 776.00 | | | 33 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 213.00 | 214 213.00 | | 214 213.00 |
VW T.V.A. | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 017.00 | 202 017.00 | | 202 017.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
ST Autres comptes | 71 151.00 | | | 71 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 084.00 | | | 29 084.00 |
YT Sous‐traitance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 719.00 | | | 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 712.00 | | | 103 712.00 |