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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 986 948.00 | | 986 948.00 | 986 948.00 |
BZ Autres créances | 2 976 554.00 | | 2 976 554.00 | 2 976 554.00 |
CF Disponibilités | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 966 500.00 | | 3 966 500.00 | 3 966 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 966 500.00 | | 3 966 500.00 | 3 966 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
DH Report à nouveau | 123 081.00 | 136 527.00 | | 123 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 888.00 | -13 445.00 | | -13 888.00 |
DL TOTAL (I) | 157 263.00 | 171 151.00 | | 157 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 695 115.00 | 3 581 856.00 | | 3 695 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 070.00 | 113 740.00 | | 114 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 809 237.00 | 3 695 648.00 | | 3 809 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 966 500.00 | 3 866 800.00 | | 3 966 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 809 237.00 | 3 695 648.00 | | 3 809 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -812.00 | -898.00 | | -812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 769.00 | 45 807.00 | | 42 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 658.00 | 59 252.00 | | 56 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 888.00 | -13 445.00 | | -13 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 695 115.00 | 3 695 115.00 | | 3 695 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 070.00 | 114 070.00 | | 114 070.00 |
VC Groupe et associés | 2 974 844.00 | 2 974 844.00 | | 2 974 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 258.00 | | | 113 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 976 554.00 | 2 976 554.00 | | 2 976 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 809 237.00 | 3 809 237.00 | | 3 809 237.00 |