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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 259 500.00 | | 259 500.00 | 259 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 126.00 | 30 275.00 | 851.00 | 31 126.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 290 626.00 | 30 275.00 | 260 351.00 | 290 626.00 |
072 Créances – Autres | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
110 Total général Actif | 291 943.00 | 30 275.00 | 261 668.00 | 291 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 995.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 081.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 668.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 097.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 000.00 | 44 000.00 | | 26 000.00 |
230 Autres produits | 900.00 | | | 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 900.00 | 44 000.00 | | 26 900.00 |
242 Autres charges externes. | 18 848.00 | 19 876.00 | | 18 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 427.00 | | | 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 427.00 | 556.00 | | 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 757.00 | 879.00 | | 757.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 032.00 | 21 311.00 | | 20 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 868.00 | 22 689.00 | | 6 868.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
294 Charges financières | 784.00 | 2 564.00 | | 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 758.00 | 144.00 | | 2 758.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | 682.00 | | 1 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 904.00 | 19 298.00 | | 3 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 192.00 | | | 293 192.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -468.00 | | | -468.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 900.00 | | | 900.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 900.00 | | | 900.00 |