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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 378.00 | 66 891.00 | 169 486.00 | 236 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 008.00 | 67 521.00 | 199 486.00 | 267 008.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 409.00 | 2 265.00 | 69 144.00 | 71 409.00 |
072 Créances – Autres | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
084 Disponibilités | 30 014.00 | | 30 014.00 | 30 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 941.00 | 2 265.00 | 105 676.00 | 107 941.00 |
110 Total général Actif | 374 949.00 | 69 786.00 | 305 162.00 | 374 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 184 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 95 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 003.00 | | | 296 003.00 |
222 Production stockée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
230 Autres produits | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 921.00 | | | 300 921.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195.00 | | | 195.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
242 Autres charges externes. | 156 369.00 | | | 156 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 337.00 | | | 67 337.00 |
252 Charges sociales | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 041.00 | | | 30 041.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 671.00 | | | 282 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
290 Produits exceptionnels | 98 496.00 | | | 98 496.00 |
294 Charges financières | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73 476.00 | | | 73 476.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 919.00 | | | 35 919.00 |