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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 000.00 | 21 600.00 | 13 400.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
BZ Autres créances | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CF Disponibilités | 130 305.00 | | 130 305.00 | 130 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 083.00 | | 146 083.00 | 146 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 083.00 | 21 600.00 | 159 483.00 | 181 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 526.00 | | | 34 526.00 |
DH Report à nouveau | -1 086.00 | | | -1 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
DL TOTAL (I) | 37 033.00 | | | 37 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 624.00 | | | 107 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 449.00 | | | 122 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 483.00 | | | 159 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 449.00 | | | 122 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 624.00 | 107 624.00 | | 107 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VW T.V.A. | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 449.00 | 122 449.00 | | 122 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 985.00 | | | 985.00 |
ST Autres comptes | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YT Sous‐traitance | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 534.00 | | | 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 534.00 | | | 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 813.00 | | | 108 813.00 |