| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 195 982.00 | 3 654 358.00 | 541 624.00 | 4 195 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 411.00 | | 30 411.00 | 30 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 534.00 | 12 152.00 | 383.00 | 12 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 463.00 | 6 115.00 | 348.00 | 6 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 269 300.00 | 3 672 626.00 | 596 674.00 | 4 269 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 448.00 | 1 672.00 | 213 776.00 | 215 448.00 |
BZ Autres créances | 191 291.00 | | 191 291.00 | 191 291.00 |
CF Disponibilités | 88 662.00 | | 88 662.00 | 88 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 468.00 | 1 672.00 | 496 796.00 | 498 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 767 768.00 | 3 674 298.00 | 1 093 470.00 | 4 767 768.00 |
CU Autres participations | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -368 615.00 | -356 538.00 | | -368 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 951.00 | -12 077.00 | | -60 951.00 |
DL TOTAL (I) | -421 315.00 | -360 365.00 | | -421 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 895.00 | 226 116.00 | | 81 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 551.00 | 716 961.00 | | 664 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 414.00 | 362 909.00 | | 749 414.00 |
EA Autres dettes | 3 263.00 | 3 508.00 | | 3 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 662.00 | 63 000.00 | | 15 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 785.00 | 1 372 494.00 | | 1 514 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 470.00 | 1 012 130.00 | | 1 093 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 895.00 | | | 81 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 764 975.00 | | 543 068.00 | 3 764 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 23 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 744.00 | 4 269 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 829.00 | 4 226 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 765.00 | 18 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 716 351.00 | | 526 871.00 | 3 716 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 834.00 | | 2 928.00 | 37 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 791.00 | | 13 268.00 | 10 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 250 137.00 | 439 418.00 | 16 929.00 | 3 250 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 218 025.00 | 436 332.00 | | 3 218 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 111.00 | 3 086.00 | 16 929.00 | 32 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 551.00 | 58 328.00 | 606 223.00 | 664 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 246.00 | 41 246.00 | | 41 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 627.00 | 342 627.00 | | 342 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 070.00 | 13 818.00 | 252.00 | 14 070.00 |
UX Autres créances clients | 213 448.00 | 213 448.00 | | 213 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 125 201.00 | 125 201.00 | | 125 201.00 |
VI Groupe et associés | 81 895.00 | | 81 895.00 | 81 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 321.00 | 38 321.00 | | 38 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 875.00 | 423 624.00 | 252.00 | 423 875.00 |
VW T.V.A. | 346 834.00 | 346 834.00 | | 346 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 785.00 | 826 668.00 | 688 118.00 | 1 514 785.00 |