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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 501.00 | 2 500.00 | 1.00 | 2 501.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 504.00 | | 29 504.00 | 29 504.00 |
BZ Autres créances | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
CF Disponibilités | 72 554.00 | | 72 554.00 | 72 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 321 504.00 | | 321 504.00 | 321 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 005.00 | 2 500.00 | 321 505.00 | 324 005.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
DH Report à nouveau | 87 309.00 | 63 292.00 | | 87 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 406.00 | 44 017.00 | | 163 406.00 |
DL TOTAL (I) | 262 508.00 | 119 102.00 | | 262 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 258.00 | 12 997.00 | | 8 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 243.00 | 65 190.00 | | 32 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 495.00 | 18 269.00 | | 18 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 997.00 | 99 116.00 | | 58 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 505.00 | 218 218.00 | | 321 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 997.00 | 99 116.00 | | 58 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 887.00 | | 319 887.00 | 319 887.00 |
FG Production vendue services | 101 960.00 | | 101 960.00 | 101 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 847.00 | | 421 847.00 | 421 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 050.00 | 5 320.00 | | 1 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 750.00 | | | 148 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 750.00 | | | 148 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 82.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 802.00 | 82.00 | | 11 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 948.00 | -82.00 | | 136 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 638.00 | 9 124.00 | | 4 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 832.00 | 475 329.00 | | 575 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 425.00 | 431 312.00 | | 412 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 406.00 | 44 017.00 | | 163 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 406.00 | 13 543.00 | | 3 406.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 640.00 | 1 040.00 | | 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 699.00 | | | 28 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 110.00 | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 198.00 | 2 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 088.00 | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 588.00 | | | 24 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 111.00 | | | 4 111.00 |