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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
040 Immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 068.00 | 9 004.00 | 25 064.00 | 34 068.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
072 Créances – Autres | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
084 Disponibilités | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
110 Total général Actif | 45 341.00 | 9 004.00 | 36 337.00 | 45 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 270.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 337.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 49.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 19 539.00 | 13 661.00 | | 19 539.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 222.00 | 1 344.00 | | 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 761.00 | 15 004.00 | | 19 761.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 678.00 | 7 988.00 | | 6 678.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 164.00 | -544.00 | | 1 164.00 |
242 Autres charges externes. | 3 325.00 | 5 629.00 | | 3 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 338.00 | | | 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 338.00 | 668.00 | | 338.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 506.00 | 13 741.00 | | 11 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 255.00 | 1 264.00 | | 8 255.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
294 Charges financières | | 96.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 096.00 | 1 168.00 | | 9 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 868.00 | | | 35 868.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 758.00 | | | 1 758.00 |