| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 450.00 | 14 350.00 | 100.00 | 14 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 513.00 | 116 750.00 | 119 763.00 | 236 513.00 |
BZ Autres créances | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
CF Disponibilités | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 338.00 | 116 750.00 | 132 588.00 | 249 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 788.00 | 131 100.00 | 132 588.00 | 283 788.00 |
CU Autres participations | 11 605.00 | 11 505.00 | 100.00 | 11 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 25 175.00 | 59 027.00 | | 25 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -784.00 | 30 149.00 | | -784.00 |
DL TOTAL (I) | 24 501.00 | 89 285.00 | | 24 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 232.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 29 350.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 181.00 | 5 280.00 | | 13 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 046.00 | 68 754.00 | | 68 046.00 |
EA Autres dettes | 26 936.00 | 7 687.00 | | 26 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 187.00 | 113 302.00 | | 108 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 688.00 | 202 588.00 | | 132 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 140.00 | | 163 140.00 | 163 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 140.00 | | 163 140.00 | 163 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 187.00 | | 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 750.00 | | | 116 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 974.00 | 187.00 | | 116 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 974.00 | -187.00 | | -116 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 354.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 640.00 | 163 367.00 | | 171 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 424.00 | 133 218.00 | | 172 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -784.00 | 30 149.00 | | -784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 350.00 | | 100.00 | 14 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 505.00 | | 100.00 | 11 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 500.00 | 116 750.00 | 8 500.00 | 8 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 500.00 | 128 255.00 | 8 500.00 | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | 128 255.00 | 8 500.00 | 8 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 505.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 750.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
UX Autres créances clients | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 287.00 | 227 287.00 | | 227 287.00 |
VB T. V. A. | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VC Groupe et associés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 975.00 | 247 975.00 | | 247 975.00 |
VW T.V.A. | 64 219.00 | 64 219.00 | | 64 219.00 |
VX Obligations cautionnées | | 1.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 187.00 | 108 187.00 | | 108 187.00 |