| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 887.00 | 8 827.00 | 5 060.00 | 13 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 037.00 | 11 978.00 | 5 060.00 | 17 037.00 |
BT Marchandises | 24 467.00 | | 24 467.00 | 24 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BZ Autres créances | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 254.00 | | 27 254.00 | 27 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 291.00 | 11 978.00 | 32 313.00 | 44 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DG Autres réserves | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
DH Report à nouveau | -4 060.00 | -4 553.00 | | -4 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419.00 | 493.00 | | 419.00 |
DL TOTAL (I) | 5 237.00 | 4 819.00 | | 5 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 960.00 | 20 097.00 | | 10 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 929.00 | 8 448.00 | | 4 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 984.00 | 1 349.00 | | 1 984.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 076.00 | 29 894.00 | | 27 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 313.00 | 34 713.00 | | 32 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13.00 | | | 13.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 166.00 | |
FD Production vendue biens | | | 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 507.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294.00 | 5 133.00 | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 978.00 | 716.00 | | 4 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 684.00 | 4 417.00 | | -4 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 247.00 | 88 220.00 | | 64 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 828.00 | 87 727.00 | | 63 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419.00 | 493.00 | | 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 304.00 | 17 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 304.00 | 15 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 774.00 | 1 507.00 | 1 304.00 | 11 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 719.00 | 1 507.00 | 1 304.00 | 10 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
UX Autres créances clients | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 134.00 | 2 632.00 | 4 501.00 | 7 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 866.00 | | | 866.00 |
VP Divers | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 076.00 | 22 575.00 | 4 501.00 | 27 076.00 |