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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CF Disponibilités | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 093.00 | | 852 093.00 | 852 093.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 519 546.00 | 415 935.00 | | 519 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 944.00 | 193 611.00 | | 200 944.00 |
DL TOTAL (I) | 721 589.00 | 610 646.00 | | 721 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78 933.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 584.00 | 220 584.00 | | 123 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 419.00 | 3 508.00 | | 5 419.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 503.00 | 303 025.00 | | 130 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 093.00 | 913 671.00 | | 852 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 539.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 322.00 | 210 369.00 | | 210 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 378.00 | 16 759.00 | | 9 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 944.00 | 193 611.00 | | 200 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 584.00 | 123 584.00 | | 123 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 503.00 | 130 503.00 | | 130 503.00 |