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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 371.00 | 48 419.00 | 10 952.00 | 59 371.00 |
040 Immobilisations financières | 23 183.00 | | 23 183.00 | 23 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 617.00 | 54 483.00 | 34 135.00 | 88 617.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 112.00 | | 35 112.00 | 35 112.00 |
072 Créances – Autres | 20 704.00 | | 20 704.00 | 20 704.00 |
084 Disponibilités | 163 834.00 | | 163 834.00 | 163 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 740.00 | | 225 740.00 | 225 740.00 |
110 Total général Actif | 314 357.00 | 54 483.00 | 259 874.00 | 314 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 218.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 021.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 420.00 | |
134 Report à nouveau | | | -121 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 979.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 40 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 131.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 586.00 | 172 897.00 | | 131 586.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 594.00 | 172 903.00 | | 131 594.00 |
242 Autres charges externes. | 57 100.00 | 96 934.00 | | 57 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 400.00 | 1 380.00 | | 1 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 309.00 | 85 319.00 | | 119 309.00 |
252 Charges sociales | 2 420.00 | 4 451.00 | | 2 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 297.00 | 1 933.00 | | 3 297.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 530.00 | 190 018.00 | | 183 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 937.00 | -17 114.00 | | -51 937.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | 29 158.00 | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 2 373.00 | 2 595.00 | | 2 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 238.00 | 31 459.00 | | 4 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -21 845.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -54 547.00 | -165.00 | | -54 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 879.00 | | | 879.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 968.00 | | | 78 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 076.00 | | | 28 076.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |