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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 648.00 | | 41 648.00 | 41 648.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 977.00 | 12 098.00 | 8 879.00 | 20 977.00 |
040 Immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 858.00 | 14 247.00 | 50 611.00 | 64 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
072 Créances – Autres | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
084 Disponibilités | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
110 Total général Actif | 71 165.00 | 14 247.00 | 56 918.00 | 71 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 437.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 178 941.00 | 170 229.00 | | 178 941.00 |
230 Autres produits | 5 640.00 | 5 292.00 | | 5 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 581.00 | 175 521.00 | | 184 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -3.00 | | | -3.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 303.00 | 50 789.00 | | 56 303.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30.00 | -180.00 | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 50 737.00 | 41 544.00 | | 50 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 409.00 | 3 577.00 | | 3 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 482.00 | 58 734.00 | | 59 482.00 |
252 Charges sociales | 12 235.00 | 19 081.00 | | 12 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 907.00 | 1 545.00 | | 1 907.00 |
262 Autres charges | 227.00 | 320.00 | | 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 326.00 | 175 409.00 | | 184 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 255.00 | 111.00 | | 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 976.00 | 126.00 | | 1 976.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 852.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 721.00 | 2 837.00 | | -1 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 428.00 | | | 61 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |