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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 759.00 | 9 045.00 | 31 715.00 | 40 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 030.00 | 6 146.00 | 4 884.00 | 11 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 102.00 | 22 591.00 | 40 512.00 | 63 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 991.00 | 28 792.00 | 488 199.00 | 516 991.00 |
BZ Autres créances | 50 554.00 | | 50 554.00 | 50 554.00 |
CF Disponibilités | 254 053.00 | | 254 053.00 | 254 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 594.00 | 28 792.00 | 798 802.00 | 827 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 696.00 | 51 383.00 | 839 313.00 | 890 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 157.00 | 2 578.00 | | 35 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 220.00 | 118 379.00 | | 135 220.00 |
DL TOTAL (I) | 214 377.00 | 164 957.00 | | 214 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 694.00 | 131 472.00 | | 99 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 177.00 | 1 231.00 | | 2 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 466.00 | 349 431.00 | | 295 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 158.00 | 204 556.00 | | 227 158.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 936.00 | 686 691.00 | | 624 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 313.00 | 851 648.00 | | 839 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 936.00 | 686 691.00 | | 624 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 746.00 | | 95 356.00 | 47 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 3 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 63 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 433.00 | | 15 356.00 | 36 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 913.00 | | 80 000.00 | 3 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 289.00 | 4 302.00 | | 18 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 889.00 | 4 302.00 | | 10 889.00 |