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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 445 850.00 | 17 834.00 | 428 016.00 | 445 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 445 850.00 | 17 834.00 | 428 016.00 | 445 850.00 |
072 Créances – Autres | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
084 Disponibilités | 30 762.00 | | 30 762.00 | 30 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 430.00 | | 33 430.00 | 33 430.00 |
110 Total général Actif | 479 280.00 | 17 834.00 | 461 446.00 | 479 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 319 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 330 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 365 750.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 977.00 | | | 52 977.00 |
224 Production immobilisée | | 445 850.00 | | |
230 Autres produits | | 112.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 977.00 | 811 712.00 | | 52 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 494.00 | 1 989.00 | | 4 494.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 701 740.00 | | |
242 Autres charges externes. | 12 638.00 | 26 428.00 | | 12 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 501.00 | | | 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 265.00 | 6 805.00 | | 6 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
262 Autres charges | | 53.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 41 231.00 | 737 015.00 | | 41 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 747.00 | 74 697.00 | | 11 747.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 762.00 | 15 960.00 | | 1 762.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 985.00 | 58 737.00 | | 9 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 445 850.00 | | | 445 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 317.00 | | | 2 317.00 |