| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 129 908.00 | | 129 908.00 | 129 908.00 |
BZ Autres créances | 133 931.00 | | 133 931.00 | 133 931.00 |
CF Disponibilités | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 371.00 | | 134 371.00 | 134 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 279.00 | | 264 279.00 | 264 279.00 |
CU Autres participations | 129 908.00 | | 129 908.00 | 129 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 763.00 | -7 388.00 | | -11 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 389.00 | -4 375.00 | | 3 389.00 |
DL TOTAL (I) | -7 374.00 | -10 763.00 | | -7 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 247.00 | 236 564.00 | | 210 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 794.00 | 47 970.00 | | 60 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 606.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 653.00 | 285 140.00 | | 271 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 279.00 | 274 377.00 | | 264 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 794.00 | | | 60 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 000.00 | 500.00 | | 8 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 611.00 | 4 875.00 | | 4 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 389.00 | -4 375.00 | | 3 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 909.00 | | 999.00 | 128 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 908.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 909.00 | | 999.00 | 128 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VC Groupe et associés | 133 931.00 | 133 931.00 | | 133 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 764.00 | 26 491.00 | 108 650.00 | 209 764.00 |
VI Groupe et associés | 60 794.00 | 60 794.00 | | 60 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 931.00 | 133 931.00 | | 133 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 653.00 | 88 380.00 | 108 650.00 | 271 653.00 |