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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138.00 | 434.00 | 704.00 | 1 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 404.00 | 636.00 | 767.00 | 1 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 710.00 | 1 070.00 | 3 639.00 | 4 710.00 |
BT Marchandises | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 122.00 | | 67 122.00 | 67 122.00 |
BZ Autres créances | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 499.00 | | 84 499.00 | 84 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 209.00 | 1 070.00 | 88 138.00 | 89 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 858.00 | 2 265.00 | | 1 858.00 |
DL TOTAL (I) | 4 873.00 | 3 765.00 | | 4 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 224.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 841.00 | 23 729.00 | | 30 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 385.00 | 21 175.00 | | 34 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 265.00 | 45 128.00 | | 83 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 138.00 | 48 893.00 | | 88 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 865.00 | 45 128.00 | | 73 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 322.00 | | 215 322.00 | 215 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 322.00 | | 215 322.00 | 215 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 718.00 | | | 718.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 628.00 | 5 531.00 | | 4 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | | | -319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 622.00 | | 54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 176.00 | 174 449.00 | | 216 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 318.00 | 172 184.00 | | 214 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 858.00 | 2 265.00 | | 1 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 710.00 | | 2 000.00 | 2 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | 2 000.00 | 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UX Autres créances clients | 67 122.00 | 67 122.00 | | 67 122.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 948.00 | 2 548.00 | 9 400.00 | 11 948.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 928.00 | 76 928.00 | | 76 928.00 |
VW T.V.A. | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 265.00 | 73 865.00 | 9 400.00 | 83 265.00 |