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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 533.00 | 803.00 | 1 729.00 | 2 533.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | 254.00 | 202.00 | 456.00 |
AP Constructions | 824.00 | 57.00 | 767.00 | 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 053.00 | 32 150.00 | 109 904.00 | 142 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 347.00 | 6 665.00 | 32 683.00 | 39 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 042.00 | | 32 042.00 | 32 042.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 055.00 | 39 929.00 | 179 126.00 | 219 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 686.00 | | 303 686.00 | 303 686.00 |
BZ Autres créances | 127 246.00 | | 127 246.00 | 127 246.00 |
CF Disponibilités | 28 535.00 | | 28 535.00 | 28 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 089.00 | | 23 089.00 | 23 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 556.00 | | 482 556.00 | 482 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 611.00 | 39 929.00 | 661 682.00 | 701 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 174.00 | | | -45 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -45 174.00 | | |
DL TOTAL (I) | 204 826.00 | 204 826.00 | | 204 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 189.00 | 261.00 | | 14 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 702.00 | | | 51 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 646.00 | 52 581.00 | | 182 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 673.00 | 22 216.00 | | 62 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 182.00 | 47 991.00 | | 99 182.00 |
EA Autres dettes | 46 464.00 | 18 291.00 | | 46 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 856.00 | 141 341.00 | | 456 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 682.00 | 346 166.00 | | 661 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 856.00 | 141 341.00 | | 456 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 189.00 | 261.00 | | 14 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 985.00 | | 94 870.00 | 124 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 219 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 396.00 | | 93 870.00 | 120 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 000.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 990.00 | 29 731.00 | 1 792.00 | 11 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 297.00 | 507.00 | | 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102.00 | 152.00 | | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 591.00 | 29 073.00 | 1 792.00 | 11 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 646.00 | 182 646.00 | | 182 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 182.00 | 99 182.00 | | 99 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 464.00 | 46 464.00 | | 46 464.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 303 686.00 | 303 686.00 | | 303 686.00 |
VB T. V. A. | 80 608.00 | 80 608.00 | | 80 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
VI Groupe et associés | 51 702.00 | 51 702.00 | | 51 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 638.00 | 46 638.00 | | 46 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 821.00 | 454 221.00 | 1 600.00 | 455 821.00 |
VW T.V.A. | 62 183.00 | 62 183.00 | | 62 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 856.00 | 456 856.00 | | 456 856.00 |