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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 515.00 | 2 201.00 | 13 314.00 | 15 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 781.00 | 4 297.00 | 30 484.00 | 34 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 297.00 | 6 499.00 | 50 798.00 | 57 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BZ Autres créances | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CF Disponibilités | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 388.00 | | 21 388.00 | 21 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 685.00 | 6 499.00 | 72 186.00 | 78 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 28 252.00 | | | 28 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
DL TOTAL (I) | 37 764.00 | | | 37 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 421.00 | | | 34 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 186.00 | | | 72 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 421.00 | | | 34 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 615.00 | | 338 615.00 | 338 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 615.00 | | 338 615.00 | 338 615.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 845.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109.00 | | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 860.00 | | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 150.00 | | | -2 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 942.00 | | | 352 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 530.00 | | | 344 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 260.00 | | 29 324.00 | 38 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 287.00 | 57 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 287.00 | 50 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 260.00 | | 29 324.00 | 31 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050.00 | 5 845.00 | 396.00 | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050.00 | 5 845.00 | 396.00 | 1 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VI Groupe et associés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 166.00 | 3 166.00 | 7 000.00 | 10 166.00 |
VW T.V.A. | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 421.00 | 34 421.00 | | 34 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
ST Autres comptes | 38 849.00 | | | 38 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 195.00 | | | 38 195.00 |
YT Sous‐traitance | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 374.00 | | | 43 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 710.00 | | | 92 710.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |