| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663.00 | 163.00 | 500.00 | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 263.00 | 163.00 | 197 100.00 | 197 263.00 |
BZ Autres créances | 24 157.00 | | 24 157.00 | 24 157.00 |
CF Disponibilités | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 092.00 | | 25 092.00 | 25 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 355.00 | 163.00 | 222 192.00 | 222 355.00 |
CU Autres participations | 196 600.00 | | 196 600.00 | 196 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 600.00 | 196 600.00 | | 196 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 864.00 | | | 864.00 |
DH Report à nouveau | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 748.00 | 17 271.00 | | 17 748.00 |
DL TOTAL (I) | 220 192.00 | 213 871.00 | | 220 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 3 716.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000.00 | 3 716.00 | | 2 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 192.00 | 217 587.00 | | 222 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 640.00 | 20 400.00 | | 22 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 892.00 | 3 129.00 | | 4 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 748.00 | 17 271.00 | | 17 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 663.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 163.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 163.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VC Groupe et associés | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |