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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 501.00 | | 142 501.00 | 142 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 40 245.00 | | 40 245.00 | 40 245.00 |
CF Disponibilités | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 853.00 | | 53 853.00 | 53 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 354.00 | | 196 354.00 | 196 354.00 |
CU Autres participations | 40 501.00 | | 40 501.00 | 40 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 756.00 | | | -336 756.00 |
DK Provisions réglementées | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
DL TOTAL (I) | -304 367.00 | | | -304 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 437.00 | | | 417 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 751.00 | | | 24 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 533.00 | | | 57 533.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 721.00 | | | 500 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 354.00 | | | 196 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 721.00 | | | 500 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 719.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | | | 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 281.00 | | | -2 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 151.00 | | | 356 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 756.00 | | | -336 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 142 501.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 140 501.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 389.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 389.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417 437.00 | 417 437.00 | | 417 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
VB T. V. A. | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 645.00 | 148 645.00 | | 148 645.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 721.00 | 500 721.00 | | 500 721.00 |