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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 425.00 | 232.00 | 1 192.00 | 1 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 994.00 | 9 005.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 595.00 | 1 226.00 | 85 368.00 | 86 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
072 Créances – Autres | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
084 Disponibilités | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 383.00 | | 35 383.00 | 35 383.00 |
110 Total général Actif | 121 979.00 | 1 226.00 | 120 752.00 | 121 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 595.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 138.00 | | | 53 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 138.00 | | | 53 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -421.00 | | | -421.00 |
242 Autres charges externes. | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 247.00 | | | 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 436.00 | | | 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
252 Charges sociales | 761.00 | | | 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 182.00 | | | 50 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
294 Charges financières | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 182.00 | | | 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 595.00 | | | 86 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |