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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
028 Immobilisations corporelles | 441 954.00 | 341 235.00 | 100 719.00 | 441 954.00 |
040 Immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 447 694.00 | 345 882.00 | 101 812.00 | 447 694.00 |
060 Stock marchandises | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 213 164.00 | 14 567.00 | 198 597.00 | 213 164.00 |
072 Créances – Autres | 23 455.00 | | 23 455.00 | 23 455.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 349 304.00 | | 349 304.00 | 349 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 587 608.00 | 14 567.00 | 573 040.00 | 587 608.00 |
110 Total général Actif | 1 035 301.00 | 360 449.00 | 674 852.00 | 1 035 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 444 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 473 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 674 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 420 694.00 | | | 420 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 173 842.00 | | | 173 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 114.00 | | | 85 114.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 92.00 | | | 92.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 92.00 | | | 92.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |