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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 331.00 | | 1 178 331.00 | 1 178 331.00 |
BZ Autres créances | 24 179.00 | | 24 179.00 | 24 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 179.00 | | 24 179.00 | 24 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 510.00 | | 1 202 510.00 | 1 202 510.00 |
CU Autres participations | 1 178 331.00 | | 1 178 331.00 | 1 178 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 408.00 | | | 137 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
DG Autres réserves | 372 822.00 | | | 372 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 062.00 | | | -8 062.00 |
DL TOTAL (I) | 515 909.00 | | | 515 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 774.00 | | | 386 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
EA Autres dettes | 290 533.00 | | | 290 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 601.00 | | | 686 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 510.00 | | | 1 202 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 601.00 | | | 686 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | | | -167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 062.00 | | | -8 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 331.00 | | 152.00 | 1 178 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 1 178 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 1 178 331.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 178 331.00 | | 152.00 | 1 178 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 533.00 | 290 533.00 | | 290 533.00 |
VI Groupe et associés | 386 774.00 | 386 774.00 | | 386 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 601.00 | 686 601.00 | | 686 601.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |