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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 278.00 | 17 845.00 | 432.00 | 18 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 535.00 | 38 535.00 | 14 999.00 | 53 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 262.00 | 60 831.00 | 15 432.00 | 76 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 054.00 | | 34 054.00 | 34 054.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 214.00 | 1 140.00 | 206 075.00 | 207 214.00 |
BZ Autres créances | 31 666.00 | | 31 666.00 | 31 666.00 |
CF Disponibilités | 61 983.00 | | 61 983.00 | 61 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 087.00 | 1 140.00 | 351 947.00 | 353 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 349.00 | 61 970.00 | 367 379.00 | 429 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
DG Autres réserves | 36 375.00 | 27 361.00 | | 36 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 309.00 | 9 014.00 | | 32 309.00 |
DL TOTAL (I) | 75 063.00 | 42 754.00 | | 75 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 618.00 | 7 318.00 | | 9 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 217.00 | 249 276.00 | | 262 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 017.00 | 27 964.00 | | 19 017.00 |
EA Autres dettes | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 316.00 | 284 558.00 | | 292 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 379.00 | 327 312.00 | | 367 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 316.00 | 284 558.00 | | 292 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 117.00 | | 1 644.00 | 75 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 76 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 71 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 667.00 | | 1 644.00 | 70 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 910.00 | 5 420.00 | 499.00 | 55 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 460.00 | 5 420.00 | 499.00 | 51 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 140.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 440.00 | 1 140.00 | 1 440.00 | 1 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 217.00 | 262 217.00 | | 262 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UX Autres créances clients | 207 214.00 | 207 214.00 | | 207 214.00 |
VB T. V. A. | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VI Groupe et associés | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 573.00 | 25 573.00 | | 25 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 264.00 | 241 264.00 | | 241 264.00 |
VW T.V.A. | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 315.00 | 292 315.00 | | 292 315.00 |