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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 141 800.00 | | 141 800.00 | 141 800.00 |
AP Constructions | 1 458 700.00 | 347 600.00 | 1 111 100.00 | 1 458 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 877.00 | 26 908.00 | 46 969.00 | 73 877.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 674 377.00 | 374 507.00 | 1 299 869.00 | 1 674 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 25 415.00 | | 25 415.00 | 25 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 895.00 | | 25 895.00 | 25 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 271.00 | 374 507.00 | 1 325 764.00 | 1 700 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 000.00 | 558 000.00 | | 558 000.00 |
DH Report à nouveau | -433 587.00 | -350 723.00 | | -433 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 988.00 | -82 864.00 | | -5 988.00 |
DL TOTAL (I) | 118 425.00 | 124 413.00 | | 118 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 862.00 | 316 862.00 | | 316 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 477.00 | 927 953.00 | | 890 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 339.00 | 1 244 815.00 | | 1 207 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 764.00 | 1 369 228.00 | | 1 325 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 339.00 | 1 115 815.00 | | 1 078 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 377.00 | | | 1 674 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 674 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 674 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674 377.00 | | | 1 674 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 968.00 | 45 539.00 | | 328 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 968.00 | 45 539.00 | | 328 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 862.00 | 187 862.00 | | 187 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
VI Groupe et associés | 890 401.00 | 890 401.00 | | 890 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 339.00 | 1 078 339.00 | 129 000.00 | 1 207 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 859.00 | 6 551.00 | | 5 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 953.00 | 5 930.00 | | 4 953.00 |
ST Autres comptes | 15 171.00 | 130 197.00 | | 15 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 159.00 | 14 017.00 | | 9 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 473.00 | 1 469.00 | | 1 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 332.00 | 8 020.00 | | 7 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 283.00 | 150 144.00 | | 29 283.00 |