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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BZ Autres créances | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
CF Disponibilités | 1 080 430.00 | | 1 080 430.00 | 1 080 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 257.00 | | 1 093 257.00 | 1 093 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 257.00 | | 1 093 257.00 | 1 093 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 328 704.00 | | | 328 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 758.00 | | | 167 758.00 |
DL TOTAL (I) | 503 063.00 | | | 503 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 584.00 | | | 339 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 941.00 | | | 127 941.00 |
EA Autres dettes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 193.00 | | | 590 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 257.00 | | | 1 093 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 193.00 | | | 590 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 205 188.00 | | 205 188.00 | 205 188.00 |
FG Production vendue services | 1 193 832.00 | | 1 193 832.00 | 1 193 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 020.00 | | 1 399 020.00 | 1 399 020.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 234.00 | |
GE Autres charges | | | 140 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 289.00 | | | 289.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 136 505.00 | | | 136 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 810.00 | | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 652.00 | | | 52 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 883.00 | | | 1 451 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 125.00 | | | 1 284 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 758.00 | | | 167 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 284.00 | | | 942 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 934 284.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 934 259.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 259.00 | | | 934 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 906.00 | 6 103.00 | 934 010.00 | 927 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 906.00 | 6 103.00 | 934 010.00 | 927 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 810.00 | 207 810.00 | | 207 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 535.00 | 45 535.00 | | 45 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 544.00 | 56 544.00 | | 56 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VB T. V. A. | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VI Groupe et associés | 131 773.00 | 131 773.00 | | 131 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VW T.V.A. | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 193.00 | 590 193.00 | | 590 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 681.00 | | | 27 681.00 |
ST Autres comptes | 64 994.00 | | | 64 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
YT Sous‐traitance | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 399.00 | | | 164 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 892.00 | | | 37 892.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 979.00 | | | 119 979.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |