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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
072 Créances – Autres | 125 559.00 | | 125 559.00 | 125 559.00 |
084 Disponibilités | 204 503.00 | | 204 503.00 | 204 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 061.00 | | 330 061.00 | 330 061.00 |
110 Total général Actif | 630 061.00 | | 630 061.00 | 630 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 225 880.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 588.00 | |
132 Autres réserves | | | 376 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 627 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 630 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13.00 | | | 13.00 |
242 Autres charges externes. | 7 415.00 | 6 299.00 | | 7 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 80.00 | | | 80.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 371.00 | 640.00 | | 371.00 |
252 Charges sociales | 1 013.00 | 999.00 | | 1 013.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 799.00 | 7 938.00 | | 8 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 786.00 | -7 938.00 | | -8 786.00 |
280 Produits financiers | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
294 Charges financières | | 50.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 911.00 | -7 988.00 | | 2 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |