| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 314 021.00 | 155 207.00 | 158 813.00 | 314 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 640.00 | 1 301.00 | 339.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 662.00 | 156 509.00 | 159 152.00 | 315 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 324.00 | | 29 324.00 | 29 324.00 |
BZ Autres créances | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CF Disponibilités | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 304.00 | | 40 304.00 | 40 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 966.00 | 156 509.00 | 199 457.00 | 355 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
DH Report à nouveau | | -2 711.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 788.00 | 4 581.00 | | 5 788.00 |
DL TOTAL (I) | 40 659.00 | 34 870.00 | | 40 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 946.00 | 86 660.00 | | 92 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 924.00 | 65 924.00 | | 60 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 734.00 | 3 728.00 | | 3 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 191.00 | 498.00 | | 1 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 797.00 | 156 812.00 | | 158 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 457.00 | 191 682.00 | | 199 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 025.00 | 87 614.00 | | 88 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 608.00 | | 23 054.00 | 292 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 608.00 | | 23 054.00 | 292 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 904.00 | 20 605.00 | | 135 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 904.00 | 20 605.00 | | 135 904.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UX Autres créances clients | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 947.00 | 22 174.00 | 70 773.00 | 92 947.00 |
VI Groupe et associés | 60 925.00 | 60 925.00 | | 60 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 798.00 | 88 025.00 | 70 773.00 | 158 798.00 |