| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 987 071.00 | 907 098.00 | 79 973.00 | 987 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 771.00 | 907 798.00 | 79 973.00 | 987 771.00 |
BZ Autres créances | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CF Disponibilités | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 687.00 | 907 798.00 | 80 889.00 | 988 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 973.00 | | | 79 973.00 |
CU Autres participations | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 566.00 | 592 566.00 | | 592 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
DH Report à nouveau | -832 370.00 | -793 959.00 | | -832 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 166.00 | -38 411.00 | | -7 166.00 |
DL TOTAL (I) | -243 441.00 | -236 275.00 | | -243 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 917.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 197.00 | 315 777.00 | | 322 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 006.00 | 2 370.00 | | 2 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127.00 | 3 093.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 330.00 | 324 157.00 | | 324 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 889.00 | 87 882.00 | | 80 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 330.00 | 324 157.00 | | 324 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 917.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 320.00 | 638.00 | | 1 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320.00 | 638.00 | | 1 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 928.00 | 24 412.00 | | 14 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 928.00 | 24 412.00 | | 14 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 608.00 | -23 774.00 | | -13 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 156.00 | 14 833.00 | | 16 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 322.00 | 53 244.00 | | 23 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 166.00 | -38 411.00 | | -7 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 882.00 | | 7 889.00 | 979 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 987 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 771.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979 882.00 | | 7 889.00 | 979 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 987 071.00 | 987 071.00 | | 987 071.00 |
VI Groupe et associés | 322 197.00 | 322 197.00 | | 322 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 253.00 | 987 253.00 | | 987 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 330.00 | 324 330.00 | | 324 330.00 |