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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 378.00 | 2 940.00 | 9 438.00 | 12 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 256 199.00 | 131 033.00 | 125 166.00 | 256 199.00 |
040 Immobilisations financières | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 373.00 | 133 973.00 | 144 400.00 | 278 373.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
060 Stock marchandises | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
072 Créances – Autres | 154 943.00 | | 154 943.00 | 154 943.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
084 Disponibilités | 107 768.00 | | 107 768.00 | 107 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 290.00 | | 296 290.00 | 296 290.00 |
110 Total général Actif | 574 663.00 | 133 973.00 | 440 690.00 | 574 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 104.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 413 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 426 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 440 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 278 373.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 55 763.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 414 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 454.00 | 32 575.00 | | 36 454.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 757.00 | 295 509.00 | | 312 757.00 |
230 Autres produits | 2 718.00 | 34 909.00 | | 2 718.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 929.00 | 362 993.00 | | 351 929.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 003.00 | 18 079.00 | | 16 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -528.00 | -2 224.00 | | -528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 565.00 | 16 156.00 | | 15 565.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 446.00 | -2 445.00 | | -2 446.00 |
242 Autres charges externes. | 143 764.00 | 167 225.00 | | 143 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 247.00 | 4 285.00 | | 4 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 719.00 | 92 662.00 | | 102 719.00 |
252 Charges sociales | 20 359.00 | 18 556.00 | | 20 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 685.00 | 26 972.00 | | 25 685.00 |
262 Autres charges | 368.00 | 108.00 | | 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 736.00 | 339 374.00 | | 325 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 192.00 | 23 619.00 | | 26 192.00 |
280 Produits financiers | 1 045.00 | 460.00 | | 1 045.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 228.00 | 20 818.00 | | 1 228.00 |
294 Charges financières | | 3 145.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 983.00 | 2 885.00 | | 1 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 482.00 | 38 867.00 | | 26 482.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 52 079.00 | | | 52 079.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 148 313.00 | | | 148 313.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 55 806.00 | | | 55 806.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50 099.00 | | | 50 099.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 373.00 | | | 278 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 278 373.00 | | | 278 373.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 092.00 | | | 51 092.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 50 592.00 | | | 50 592.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 52 899.00 | | | 52 899.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 073.00 | | | 72 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |