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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 501.00 | 21 683.00 | 18 817.00 | 40 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 171.00 | 29 793.00 | 154 377.00 | 184 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 675.00 | | 46 675.00 | 46 675.00 |
BZ Autres créances | 57 490.00 | | 57 490.00 | 57 490.00 |
CF Disponibilités | 142 017.00 | | 142 017.00 | 142 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 295.00 | | 249 295.00 | 249 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 466.00 | 29 793.00 | 403 673.00 | 433 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 48 153.00 | 47 695.00 | | 48 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 633.00 | 91 458.00 | | 44 633.00 |
DL TOTAL (I) | 224 786.00 | 271 153.00 | | 224 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 113.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 073.00 | 30 972.00 | | 45 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 051.00 | 83 486.00 | | 119 051.00 |
EA Autres dettes | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 887.00 | 114 571.00 | | 178 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 673.00 | 385 724.00 | | 403 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 719.00 | | 690 719.00 | 690 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 719.00 | | 690 719.00 | 690 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 753.00 | 2 980.00 | | 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 753.00 | 2 980.00 | | 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 3 401.00 | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 725.00 | 3 401.00 | | 5 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 972.00 | -420.00 | | -4 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 747.00 | 23 731.00 | | 4 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 303.00 | 706 368.00 | | 701 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 670.00 | 614 910.00 | | 656 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 633.00 | 91 458.00 | | 44 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 506.00 | | | 192 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 335.00 | 184 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 335.00 | 46 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 790.00 | | | 131 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 156.00 | | | 55 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 808.00 | 6 111.00 | 3 126.00 | 26 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 018.00 | 6 111.00 | 3 126.00 | 25 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 073.00 | 45 073.00 | | 45 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 623.00 | 39 623.00 | | 39 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 467.00 | 33 467.00 | | 33 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
UX Autres créances clients | 46 675.00 | 46 675.00 | | 46 675.00 |
VB T. V. A. | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VC Groupe et associés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 298.00 | 37 298.00 | | 37 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 838.00 | 107 278.00 | 5 560.00 | 112 838.00 |
VW T.V.A. | 41 339.00 | 41 339.00 | | 41 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 887.00 | 178 887.00 | | 178 887.00 |