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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
BN En cours de production de biens | 1 320 531.00 | | 1 320 531.00 | 1 320 531.00 |
BP En cours de production de services | 1 027 629.00 | | 1 027 629.00 | 1 027 629.00 |
BZ Autres créances | 86 732.00 | | 86 732.00 | 86 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 891.00 | | 2 434 891.00 | 2 434 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 145.00 | 1 254.00 | 2 434 891.00 | 2 436 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 135.00 | | | -53 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 785.00 | | | -2 785.00 |
DL TOTAL (I) | -53 920.00 | | | -53 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 654 232.00 | | | 1 654 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 240.00 | | | 380 240.00 |
EA Autres dettes | 127 099.00 | | | 127 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 239.00 | | | 327 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 488 811.00 | | | 2 488 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 891.00 | | | 2 434 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 488 811.00 | | | 2 488 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 785.00 | | | -2 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 240.00 | 380 240.00 | | 380 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 099.00 | 127 099.00 | | 127 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 239.00 | 327 239.00 | | 327 239.00 |
VB T. V. A. | 67 836.00 | 67 836.00 | | 67 836.00 |
VI Groupe et associés | 1 654 232.00 | 1 654 232.00 | | 1 654 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 732.00 | 86 732.00 | | 86 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 811.00 | 2 488 811.00 | | 2 488 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
ST Autres comptes | 405.00 | | | 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 785.00 | | | 2 785.00 |