| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 210.00 | 4 753.00 | 457.00 | 5 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 156.00 | 7 847.00 | 3 308.00 | 11 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 225.00 | 12 600.00 | 5 625.00 | 18 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 502.00 | 307.00 | 306 195.00 | 306 502.00 |
BZ Autres créances | 91 159.00 | | 91 159.00 | 91 159.00 |
CF Disponibilités | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 711.00 | | 28 711.00 | 28 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 225.00 | 307.00 | 432 918.00 | 433 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 450.00 | 12 907.00 | 438 543.00 | 451 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
DH Report à nouveau | -5 770.00 | | | -5 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 376.00 | | | -49 376.00 |
DL TOTAL (I) | -33 534.00 | | | -33 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 204.00 | | | 161 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 378.00 | | | 39 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 432.00 | | | 262 432.00 |
EA Autres dettes | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 077.00 | | | 472 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 543.00 | | | 438 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 878.00 | | | 468 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 553.00 | | | 150 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 909.00 | | 3 316.00 | 14 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 263.00 | | 2 893.00 | 8 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 436.00 | | 423.00 | 1 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 942.00 | 2 658.00 | | 9 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 379.00 | 373.00 | | 4 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 563.00 | 2 285.00 | | 5 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 307.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 307.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 307.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 307.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 378.00 | 39 378.00 | | 39 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 480.00 | 106 480.00 | | 106 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 942.00 | 77 942.00 | | 77 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
UX Autres créances clients | 305 797.00 | 305 797.00 | | 305 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
VB T. V. A. | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 204.00 | 158 005.00 | 3 199.00 | 161 204.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 705.00 | 75 705.00 | | 75 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 216.00 | 425 667.00 | 2 549.00 | 428 216.00 |
VW T.V.A. | 70 455.00 | 70 455.00 | | 70 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 077.00 | 468 878.00 | 3 199.00 | 472 077.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 677.00 | | | 36 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
ST Autres comptes | 160 120.00 | | | 160 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 882.00 | | | 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 559.00 | | | 37 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 559.00 | | | 368 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 185.00 | | | 32 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 924.00 | | | 188 924.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |