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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 541.00 | 2 180.00 | 22 361.00 | 24 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 603.00 | | 68 603.00 | 68 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BF Prêts | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 122.00 | 2 180.00 | 23 942.00 | 26 122.00 |
BT Marchandises | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BZ Autres créances | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CF Disponibilités | 65 224.00 | | 65 224.00 | 65 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 871.00 | | 78 871.00 | 78 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 993.00 | 2 180.00 | 102 813.00 | 104 993.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 463.00 | | | -16 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 602.00 | -16 463.00 | | 10 602.00 |
DL TOTAL (I) | -4 861.00 | -15 463.00 | | -4 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 564.00 | 609.00 | | 20 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 37 325.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 797.00 | 1 200.00 | | 36 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 275.00 | 492.00 | | 50 275.00 |
EA Autres dettes | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 675.00 | 39 626.00 | | 107 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 813.00 | 24 163.00 | | 102 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 253.00 | | 436 253.00 | 436 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 253.00 | | 436 253.00 | 436 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 669.00 | |
GE Autres charges | | | 3 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 281.00 | 1 138.00 | | 28 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 417.00 | | | -17 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 620.00 | 33 300.00 | | 11 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 266.00 | 8 947.00 | | 436 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 664.00 | 25 410.00 | | 425 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 602.00 | -16 463.00 | | 10 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 449.00 | | 25 173.00 | 29 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 500.00 | 26 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 500.00 | 24 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 449.00 | | 23 592.00 | 29 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 032.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95.00 | 2 180.00 | 95.00 | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95.00 | 2 180.00 | 95.00 | 95.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 797.00 | 36 797.00 | | 36 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 045.00 | 46 045.00 | | 46 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 128.00 | 12 128.00 | 1 000.00 | 13 128.00 |
VW T.V.A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 675.00 | 87 111.00 | 20 564.00 | 107 675.00 |