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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 990.00 | 748.00 | 2 242.00 | 2 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 980.00 | 715.00 | 265.00 | 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 970.00 | 1 463.00 | 2 507.00 | 3 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
084 Disponibilités | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
110 Total général Actif | 16 491.00 | 1 463.00 | 15 028.00 | 16 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 350.00 | 39 464.00 | | 4 350.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 950.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 350.00 | 41 414.00 | | 4 350.00 |
242 Autres charges externes. | 15 128.00 | 9 312.00 | | 15 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 272.00 | | | 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 295.00 | 733.00 | | 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 29 473.00 | | |
252 Charges sociales | | 7 507.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 993.00 | 245.00 | | 993.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 416.00 | 47 270.00 | | 16 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 066.00 | -5 856.00 | | -12 066.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | 78.00 | | 82.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 148.00 | -5 934.00 | | -12 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 980.00 | | | 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 873.00 | | | 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 049.00 | | | 3 049.00 |