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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 990.00 | 1 495.00 | 1 495.00 | 2 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 980.00 | 961.00 | 19.00 | 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 970.00 | 2 456.00 | 1 514.00 | 3 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 025.00 | | 37 025.00 | 37 025.00 |
072 Créances – Autres | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
084 Disponibilités | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 723.00 | | 49 723.00 | 49 723.00 |
110 Total général Actif | 53 693.00 | 2 456.00 | 51 237.00 | 53 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 627.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -1.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 000.00 | 72 000.00 | | 36 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 983.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 000.00 | 72 983.00 | | 36 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 533.00 | 12 260.00 | | 1 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 276.00 | | | 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 381.00 | 457.00 | | 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 902.00 | 25 087.00 | | 2 902.00 |
252 Charges sociales | 952.00 | 8 609.00 | | 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 761.00 | 47 406.00 | | 6 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 239.00 | 25 577.00 | | 29 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 239.00 | 25 577.00 | | 29 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |