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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 603.00 | 986.00 | 618.00 | 1 603.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 596.00 | 54 252.00 | 1 344.00 | 55 596.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 349.00 | 55 237.00 | 2 112.00 | 57 349.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
072 Créances – Autres | 14 779.00 | | 14 779.00 | 14 779.00 |
084 Disponibilités | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 070.00 | | 42 070.00 | 42 070.00 |
110 Total général Actif | 99 419.00 | 55 237.00 | 44 182.00 | 99 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 911.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 182.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 333.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 945.00 | | | 74 945.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 829.00 | | | 41 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |