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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 252 539.00 | | 252 539.00 | 252 539.00 |
BZ Autres créances | 37 502.00 | | 37 502.00 | 37 502.00 |
CF Disponibilités | 129 258.00 | | 129 258.00 | 129 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 760.00 | | 166 760.00 | 166 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 299.00 | | 419 299.00 | 419 299.00 |
CU Autres participations | 252 539.00 | | 252 539.00 | 252 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 74 113.00 | 74 113.00 | | 74 113.00 |
DH Report à nouveau | 85 780.00 | | | 85 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 675.00 | 85 780.00 | | 50 675.00 |
DL TOTAL (I) | 212 218.00 | 161 542.00 | | 212 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 666.00 | 193 336.00 | | 155 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 287.00 | 63 430.00 | | 51 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 081.00 | 256 766.00 | | 207 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 299.00 | 418 309.00 | | 419 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 470.00 | 98 987.00 | | 50 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 539.00 | | 1 000.00 | 251 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 539.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 539.00 | | 1 000.00 | 251 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 571.00 | 11 688.00 | 36 883.00 | 48 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VC Groupe et associés | 37 266.00 | 37 266.00 | | 37 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 317.00 | 35 589.00 | 119 728.00 | 155 317.00 |
VI Groupe et associés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 713.00 | | | 49 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 502.00 | 37 502.00 | | 37 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 081.00 | 50 470.00 | 156 611.00 | 207 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83.00 | 71.00 | | 83.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 246.00 | 2 336.00 | | 1 246.00 |
ST Autres comptes | 2 405.00 | 5 052.00 | | 2 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83.00 | 71.00 | | 83.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 650.00 | 7 388.00 | | 3 650.00 |