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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 842 000.00 | | 190 842 000.00 | 190 842 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 171 712 000.00 | | 171 712 000.00 | 171 712 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 594 000.00 | | 1 594 000.00 | 1 594 000.00 |
084 Disponibilités | 17 536 000.00 | | 17 536 000.00 | 17 536 000.00 |
110 Total général Actif | 190 842 000.00 | | 190 842 000.00 | 190 842 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 182 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 024 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 932 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 524 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 567 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 000 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 024 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 842 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 425 278.00 | | 425 278.00 | 425 278.00 |
BZ Autres créances | 20 402.00 | | 20 402.00 | 20 402.00 |
CF Disponibilités | 57 747.00 | | 57 747.00 | 57 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 427.00 | | 503 427.00 | 503 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 427.00 | | 503 427.00 | 503 427.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 528 000.00 | | | 51 528 000.00 |
242 Autres charges externes. | 8 319 000.00 | | | 8 319 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 367 000.00 | | | 89 367 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 361 000.00 | | | 98 361 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 833 000.00 | | | -46 833 000.00 |
294 Charges financières | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 182 000.00 | | | -47 182 000.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 182.00 | | | -47 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 585.00 | -47 182.00 | | 37 585.00 |
DL TOTAL (I) | 40 403.00 | 2 818.00 | | 40 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 248.00 | 4 932.00 | | 93 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 279.00 | 7 524.00 | | 42 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 255.00 | 75 567.00 | | 187 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 242.00 | 100 000.00 | | 140 242.00 |
EA Autres dettes | 113 577.00 | 140 242.00 | | 113 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 024.00 | 188 024.00 | | 463 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 427.00 | 190 842.00 | | 503 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 464 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 981.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 585.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -147.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 274.00 | 51 528.00 | | 464 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 277.00 | 98 361.00 | | 426 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 585.00 | 47 182.00 | | 37 585.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 279.00 | 42 279.00 | | 42 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 255.00 | 187 255.00 | | 187 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 205.00 | 114 205.00 | | 114 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 037.00 | 26 037.00 | | 26 037.00 |
UX Autres créances clients | 425 278.00 | 425 278.00 | | 425 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
VC Groupe et associés | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VI Groupe et associés | 93 211.00 | 93 211.00 | | 93 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 680.00 | 445 680.00 | | 445 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 024.00 | 463 024.00 | | 463 024.00 |