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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 718.00 | 3 554.00 | 5 164.00 | 8 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 700.00 | 11 186.00 | 8 514.00 | 19 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 032.00 | 56 186.00 | 177 846.00 | 234 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
BZ Autres créances | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CF Disponibilités | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 548.00 | | 58 548.00 | 58 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 580.00 | 56 186.00 | 236 394.00 | 292 580.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 103 614.00 | 41 446.00 | 62 168.00 | 103 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 183.00 | -28 634.00 | | -32 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 681.00 | -3 548.00 | | -21 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -8 836.00 | | |
DL TOTAL (I) | 53 136.00 | 65 982.00 | | 53 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 558.00 | 122 536.00 | | 99 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 211.00 | 7 279.00 | | 7 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 048.00 | 1 510.00 | | 6 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 361.00 | 20 390.00 | | 25 361.00 |
EA Autres dettes | 45 081.00 | 45 081.00 | | 45 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 258.00 | 196 797.00 | | 183 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 394.00 | 262 778.00 | | 236 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 164.00 | 40 000.00 | | 6 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 164.00 | 40 000.00 | | 6 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 41.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 34 716.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 158.00 | 5 284.00 | | 6 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 172.00 | 135 570.00 | | 53 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 854.00 | 139 118.00 | | 74 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 681.00 | -3 548.00 | | -21 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 032.00 | | | 234 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 614.00 | | | 103 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 276.00 | 25 910.00 | | 30 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 553.00 | 5 187.00 | | 9 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 081.00 | 45 081.00 | | 45 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VB T. V. A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 487.00 | 23 501.00 | 75 986.00 | 99 487.00 |
VI Groupe et associés | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 071.00 | 44 071.00 | | 44 071.00 |
VW T.V.A. | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 258.00 | 107 272.00 | 75 986.00 | 183 258.00 |