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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 240.00 | 2 981.00 | 2 258.00 | 5 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 249.00 | 606.00 | 642.00 | 1 249.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 599.00 | 3 588.00 | 3 011.00 | 6 599.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 203.00 | 2 574.00 | 629.00 | 3 203.00 |
072 Créances – Autres | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
084 Disponibilités | 97 625.00 | | 97 625.00 | 97 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 690.00 | 2 574.00 | 116 116.00 | 118 690.00 |
110 Total général Actif | 125 289.00 | 6 162.00 | 119 127.00 | 125 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 090.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 176 547.00 | | | 176 547.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 382.00 | | | 382.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 970.00 | | | 179 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 582.00 | | | -5 582.00 |
242 Autres charges externes. | 132 042.00 | | | 132 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 191.00 | | | 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 203.00 | | | 31 203.00 |
252 Charges sociales | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
262 Autres charges | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 130.00 | | | 176 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
294 Charges financières | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 213.00 | | | 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60.00 | | | 60.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 537.00 | | | 36 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 754.00 | | | 24 754.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |